衢州东峰: 衢州东峰关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

证券代码：601515        证券简称：衢州东峰          公告编号：临 2025-086 转债代码：113030        转债简称：东风转债           衢州东峰新材料集团股份有限公司          关于“东风转债”到期兑付暨摘牌的                   第一次提示性公告      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?   可转债到期日和兑付登记日：2025 年 12 月 23 日 ?   兑付本息金额：人民币 112 元/张（含税） ?   兑付资金发放日：2025 年 12 月 24 日 ?   可转债摘牌日：2025 年 12 月 24 日 ?   可转债最后交易日：2025 年 12 月 18 日 ?   可转债最后转股日：2025 年 12 月 23 日     自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日，“东风转债”持有人仍可以依 据约定的条件将“东风转债”转换为公司普通股。     经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，衢州东峰新材料集 团股份有限公司（原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”，以下简称“公 司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 至 2025 年 12 月 23 日）。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人 民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市 交易（转债简称“东风转债”，转债代码“113030”）。    根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集 说明书》”)的约定，现将“东风转债”到期兑付摘牌事项提示公告如下：    一、兑付方案    根据《募集说明书》的相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个 交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的 112%（含最后一期利息） 的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。    二、可转债停止交易日    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，“东风转债”将于 2025 年 12 月 19 日开始停止交易，2025 年 12 月 18 日为“东风转债”最后交易日。    在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 23 日)，“东风转债”持有人仍可以依据约定的条件将“东风转债”转换为公司普 通股。    目前转股价格为 3.10 元/股，请投资者注意转股可能存在的风险。    三、兑付债权登记日（可转债到期日)    “东风转债”到期日和兑付登记日为 2025 年 12 月 23 日，本次兑付的对象 为截至 2025 年 12 月 23 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“东风转债”全体 持有人。    四、兑付本息金额与兑付资金发放日    “东风转债”到期兑付本息金额为人民币 112 元/张（含税），兑付资金发 放日为 2025 年 12 月 24 日。    五、兑付办法    “东风转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划 入“东风转债”相关持有人资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2025 年 12 月 19 日起，“东风转债”将停止交易。自 2025 年 12 月 24 日起，“东风转债”将在上海证券交易所摘牌。    七、其他 联系部门：公司证券与法律事务部 联系电话：0754-88118555 特此公告。                      衢州东峰新材料集团股份有限公司                             董事会